İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80’inin bir veya birden fazla girişim sermayesi yatırımından oluşması zorunludur. Fon yönetiminde, kurumsal yönetim ilkelerine sahip, öngörülebilir gelir yapısı ve nakit akışı sunabilecek altyapı yatırım ve hizmet projelerini yürüten şirketlere yatırım yapılması ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi amaçlanmaktadır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
27.11.2017 |
| Fon Devir Tarihi |
- |
| Fon Kodu |
IAG |
| Fon Toplam Değeri |
992.152.302,98 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
3,528365 |
|
Fon Risk Değeri
|
1
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
1
|
|
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
1,50 % |
Varlık Dağılımı (%)
|
Diğer |
%81,38 |
|
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları |
%16,06 |
|
Fon |
%2,56 |
31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
3,75
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
Fonun karşılaştırma ölçütü yoktur.
|
|