İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80’inin bir veya birden fazla girişim sermayesi yatırımından oluşması zorunludur. Fon yönetiminde, kurumsal yönetim ilkelerine sahip, öngörülebilir gelir yapısı ve nakit akışı sunabilecek altyapı yatırım ve hizmet projelerini yürüten şirketlere yatırım yapılması ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi amaçlanmaktadır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
27.11.2017 |
| Fon Devir Tarihi |
- |
| Fon Kodu |
IAG |
| Fon Toplam Net Değeri |
479.615.704,97 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
1,705645 |
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
1
|
|
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
1,50 % |
| Fon Yöneticisi |
Selim Kocaoğlu |
Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2020 - 05.05.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
1,71
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
Fonun karşılaştırma ölçütü yoktur.
|
|