İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
19.09.2018 |
| Fon Devir Tarihi |
- |
| Fon Kodu |
IDF |
| Fon Toplam Değeri |
558.375.380,95 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
18,874943 |
|
Fon Risk Değeri
|
6
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
1
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
1
|
|
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
1,00 % |
Varlık Dağılımı (%)
|
Kamu Dış Borçlanma Araçları |
%56,11 |
|
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları |
%42,13 |
|
Ters Repo |
%1,76 |
|
Diğer |
%0,00 |
31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Eşik Değer %
20,96
19,52
Eşik Değer
|
Fonun eşik değeri 90% BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD + %10 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi olarak belirlenmiştir.
|
|
Fon Risk Seviyesi
|
|
| Fon Risk Değeri = 6 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|