İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
19.09.2018 |
| Fon Devir Tarihi |
- |
| Fon Kodu |
IDF |
| Fon Toplam Değeri |
523.458.870,65 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
15,669455 |
| Fonun Standart Sapması |
- |
| Eşik Değerin Standart Sapması |
-
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
1
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
1
|
|
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
1,00 % |
| Fon Yöneticisi |
Hüseyin Gayde |
Varlık Dağılımı (%)
31.12.2020 - 02.12.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Eşik Değer %
84,15
82,96
Eşik Değer
|
Fonun eşik değeri 90% BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD + %10 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi olarak belirlenmiştir.
|
|
Fon Risk Seviyesi
|
|
| Fon Risk Değeri = 5 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|