İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Temel Bilgiler

Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST Tüm - 100 ( XTUMY) endeksine dahil yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 21.12.2020
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IDH
Fon Toplam Değeri 46.766.393,65
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,216997
Fon Risk Değeri 7
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 3,20 %

Varlık Dağılımı (%)

Hisse Senedi %96,94
Borsa Para Piyasası %3,06

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
14,30
12,35

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%95 BIST Tüm-100 Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 7
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.