İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temel Bilgiler
Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST Tüm - 100 ( XTUMY) endeksine dahil yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
21.12.2020 |
| Fon Devir Tarihi |
- |
| Fon Kodu |
IDH |
| Fon Toplam Net Değeri |
155.699.972,58 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
1,109326 |
| Risk Değeri |
6 |
| Fonun Standart Sapması |
- |
| Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması |
-
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
1
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
1
|
|
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
3,36 % |
| Fon Yöneticisi |
Hüseyin Gayde |
Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2020 - 13.04.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
9,79
13,44
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
%95 BIST Tüm-100 Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo
(Brüt) Endeksi
|
|
Fon Risk Seviyesi
|
|
| Fon Risk Değeri = 6 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|