İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temel Bilgiler
Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST Tüm - 100 ( XTUMY) endeksine dahil yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
21.12.2020 |
| Fon Devir Tarihi |
- |
| Fon Kodu |
IDH |
| Fon Toplam Değeri |
46.766.393,65 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
1,216997 |
|
Fon Risk Değeri
|
7
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
1
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
1
|
|
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
3,20 % |
Varlık Dağılımı (%)
|
Hisse Senedi |
%96,94 |
|
Borsa Para Piyasası |
%3,06 |
31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
14,30
12,35
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
%95 BIST Tüm-100 Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo
(Brüt) Endeksi
|
|
Fon Risk Seviyesi
|
|
| Fon Risk Değeri = 7 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|