İŞ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
02.06.2021 |
| Fon Devir Tarihi |
- |
| Fon Kodu |
IJD |
| Fon Toplam Değeri |
13.058.869,58 |
| Fon Birim Fiyatı
(USD) |
1,014858 |
|
Fon Risk Değeri
|
6
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
100.000
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
100.000
|
|
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
1,00 % |
Varlık Dağılımı (%)
|
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları |
%100,00 |
31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
1,40
0,25
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
|
|
Fon Risk Seviyesi
|
|
| Fon Risk Değeri = 6 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|