İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Temel Bilgiler
Fon porıföyünün tamamı devaınlı olarak. vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan
ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
09.06.2022 |
| Fon Devir Tarihi |
- |
| Fon Kodu |
IOO |
| Fon Toplam Değeri |
776.585.111,16 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
1,009271 |
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
2.000.000
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
1
|
|
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
0,20 % |
Varlık Dağılımı (%)
|
Ters Repo |
%54,61 |
|
Takasbank Para Piyasası |
%16,41 |
|
Mevduat (TL) |
%13,79 |
|
Özel Sektör Borçlanma Araçları |
%13,10 |
|
Diğer |
%2,09 |
09.06.2022 - 29.06.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
0,93
0,86
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
Fonun karşılaştırma ölçütü%5 BIST KYD DİBS 91 gün + %10 BIST KYD ÖSBA Sabit + %85 BIST KYD Repo (Brüt) olarak belirlenmiştir.
|
|