İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
Temel Bilgiler
Fon Portföyünün %80'i devamlı olarak, Türk kamu kuruluşları ile Türk Özel Sektör Şirketlerinin yurt dışında ihraç ettiği USD cinsi Eurobondlara yatırılır. Fon Piyasa faiz öngörüsü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak döviz cinsinden borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı amaçlamaktadır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
01.11.2016 |
| Fon Devir Tarihi |
01.11.2016 |
| Fon Kodu |
IPV |
| Fon Toplam Net Değeri |
135,339,302.15 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
6.866249 |
| Risk Değeri |
5 |
| *Fonun Standart Sapması |
0.0072 |
| *Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması |
17.56360
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
1
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
1
|
|
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
1.00 % |
| Fon Yöneticisi |
Özgür Sungu |
* Veriler Her Ayın İkinci İş Günü Güncellenmektedir.
|
Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2019 - 22.01.2020 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
1.84
1.67
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
%90 BIST-KYD ÖSBA Eurobond Endeksi USD (TL) + %10 BIST-KYD Kamu Eurobond Endeksi USD (TL)
|
|
Fon Risk Seviyesi
|
|
| Fon Risk Değeri = 5 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|