İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 28.02.2022
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IUF
Fon Toplam Değeri 54.977.639,30
Fon Birim Fiyatı (TRL) 16,852887
Fon Risk Değeri 6
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 0,50 %

Varlık Dağılımı (%)

Kamu Dış Borçlanma Araçları %87,87
Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları %11,55
Ters Repo %0,58

28.02.2022 - 22.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
8,92
8,97

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

Fon’un eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.