İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 27.03.2020
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IUU
Fon Toplam Değeri 48.573.406,27
Fon Birim Fiyatı (USD) 1,161489
Fon Risk Değeri 6
En Az Alınabilir Pay Adedi 100.000
En Az Satılabilir Pay Adedi 100.000
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,00 %

Varlık Dağılımı (%)

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %99,90
Ters Repo %0,10

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Eşik Değer %
1,81
0,25

Eşik Değer

Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksidir

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.