İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
28.02.2022 |
| Fon Devir Tarihi |
- |
| Fon Kodu |
IUV |
| Fon Toplam Değeri |
99.706.403,39 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
15,462552 |
|
Fon Risk Değeri
|
6
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
1
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
1
|
|
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
1,00 % |
Varlık Dağılımı (%)
|
Kamu Dış Borçlanma Araçları |
%56,00 |
|
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları |
%42,45 |
|
Ters Repo |
%1,55 |
28.02.2022 - 22.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
9,57
11,74
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
Fon’un eşik değeri 90% BIST-KYD ÖSBA Eurobond
USD Endeksi + %10 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi
|
|
Fon Risk Seviyesi
|
|
| Fon Risk Değeri = 6 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|