İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 28.02.2022
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IUV
Fon Toplam Değeri 99.706.403,39
Fon Birim Fiyatı (TRL) 15,462552
Fon Risk Değeri 6
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,00 %

Varlık Dağılımı (%)

Kamu Dış Borçlanma Araçları %56,00
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %42,45
Ters Repo %1,55

28.02.2022 - 22.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
9,57
11,74

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

Fon’un eşik değeri 90% BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD Endeksi + %10 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.