İŞ PORTFÖY ODEABANK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
15.03.2022 |
| Fon Devir Tarihi |
- |
| Fon Kodu |
IZL |
| Fon Toplam Değeri |
164.104.747,31 |
| Fon Birim Fiyatı
(USD) |
0,974611 |
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
10.000
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
10.000
|
|
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
1,00 % |
Varlık Dağılımı (%)
|
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları |
%100,00 |
15.03.2022 - 22.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
-2,54
-6,96
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
|
|