İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Temel Bilgiler
Değişken piyasa koşullarına göre esnek yönetim stratejisi izleyerek orta ve uzun vadede TL bazında getiri sağlamayı hedefleyen fon, sadece İş Bankası Özel Bankacılık Privia müşterileri tarafından alınabilir. Fon varlık dağılımı, izahnamesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde, hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarından oluşturulabilir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
06.03.2007 |
| Fon Devir Tarihi |
01.07.2015 |
| Fon Kodu |
TBP |
| Fon Toplam Net Değeri |
110,526,742.40 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
0.039634 |
| Risk Değeri |
3 |
| Fonun Standart Sapması |
0.0013 |
| Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması |
14.07324
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
1000000
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
1000000
|
|
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
1.50 % |
| Fon Yöneticisi |
Hüseyin Gayde |
Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2019 - 06.08.2020 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
4.29
4.95
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
BİST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL) + %1,5
|
|
Fon Risk Seviyesi
|
|
| Fon Risk Değeri = 3 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|