İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Temel Bilgiler
Fon piyasa koşullarına göre esnek yönetim stratejisi izleyerek orta ve uzun vadede reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda yatırım yapabilir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
06.03.2007 |
| Fon Devir Tarihi |
01.07.2015 |
| Fon Kodu |
TBP |
| Fon Toplam Net Değeri |
190,998,133.93 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
0.035558 |
| Risk Değeri |
3 |
| *Fonun Standart Sapması |
0.0013 |
| *Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması |
0.001447
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
1000000
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
1000000
|
|
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
1.50 % |
| Fon Yöneticisi |
Özgür Sungu |
* Veriler Her Ayın İkinci İş Günü Güncellenmektedir.
|
Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2018 - 21.07.2019 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
10.92
12.53
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
BİST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL) + %1,5
|
|
Fon Risk Seviyesi
|
|
| Fon Risk Değeri = 3 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|