İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK FON SEPETİ ÖZEL FONU

Temel Bilgiler

Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir.Fon, risk değer aralığı 3-4 olacak şekilde yönetilir.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 06.03.2007
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TBP
Fon Toplam Değeri 46.672.262,89
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0,056465
Fon Risk Değeri 3
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,50 %

Varlık Dağılımı (%)

Fon %84,38
Özel Sektör Borçlanma Araçları %12,40
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları %2,08
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %0,74
Ters Repo %0,40

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Eşik Değer %
10,46
6,90

Eşik Değer

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi-TL + %1,5

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 3
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.