İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK FON SEPETİ ÖZEL FONU
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir.Fon, risk değer aralığı 3-4 olacak şekilde yönetilir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
06.03.2007 |
| Fon Devir Tarihi |
01.07.2015 |
| Fon Kodu |
TBP |
| Fon Toplam Değeri |
46.672.262,89 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
0,056465 |
|
Fon Risk Değeri
|
3
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
1
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
1
|
|
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
1,50 % |
Varlık Dağılımı (%)
|
Fon |
%84,38 |
|
Özel Sektör Borçlanma Araçları |
%12,40 |
|
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları |
%2,08 |
|
Yabancı Borsa Yatırım Fonları |
%0,74 |
|
Ters Repo |
%0,40 |
31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Eşik Değer %
10,46
6,90
Eşik Değer
|
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi-TL + %1,5
|
|
Fon Risk Seviyesi
|
|
| Fon Risk Değeri = 3 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|