İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temel Bilgiler
Fonun yatırım amacı özel sektör borçlanma araçlarına yaparak orta vadede risksiz faiz oranları üzerinde getiri sağlamaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i ile devamlı olarak özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılırken, kalan kısmında diğer sabit getirili yatırım araçlarına yer verilmektedir. Özel sektör borçlanma araçları yatırımları çoklu filtreleme yöntemi ile kredi riski değerlendirmeleri doğrultusunda seçilirken, portföy çeşitlendirmesi ile riskin dağıtılması hedeflenir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 07.02.2001
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TBV
Fon Toplam Net Değeri 121,159,250.74
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0.046161
Risk Değeri 2
*Fonun Standart Sapması 0.0003
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 0.000275
En Az Alınabilir Pay Adedi 1000
En Az Satılabilir Pay Adedi 1000
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1.75 %
Fon Yöneticisi Selim Kocaoğlu
* Veriler Her Ayın İkinci İş Günü Güncellenmektedir.

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2016 - 18.10.2017 Son Gün Tarihi İtibariyle Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
9.11
10.78
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%50 KYD ÖST Endeksi (Değişken) + %40 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %10 KYD ON Brüt Endeksi
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 2
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.