İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temel Bilgiler
Fon portföyünün en az %80’i özel sektör borçlanma araçlarından oluşur. Fon yönetim stratejisi, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir. Fon portföyü, orta ve uzun vadeli bir yatırım perspektifi ile yönetilmektedir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
07.02.2001 |
| Fon Devir Tarihi |
01.07.2015 |
| Fon Kodu |
TBV |
| Fon Toplam Net Değeri |
109.768.954,40 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
0,077879 |
| Risk Değeri |
2 |
| Fonun Standart Sapması |
0,0003 |
| Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması |
13,84415
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
1
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
1
|
|
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
1,75 % |
| Fon Yöneticisi |
Barış Keskin |
Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2020 - 05.05.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
5,69
5,98
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
%25 BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN + %65 BIST-KYD ÖSBA SABİT + %10 BIST-KYD REPO (BRÜT)
|
|
Fon Risk Seviyesi
|
|
| Fon Risk Değeri = 2 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|