İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temel Bilgiler
Fonun yatırım amacı özel sektör borçlanma araçlarına yaparak orta vadede risksiz faiz oranları üzerinde getiri sağlamaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i ile devamlı olarak özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılırken, kalan kısmında diğer sabit getirili yatırım araçlarına yer verilmektedir. Özel sektör borçlanma araçları yatırımları çoklu filtreleme yöntemi ile kredi riski değerlendirmeleri doğrultusunda seçilirken, portföy çeşitlendirmesi ile riskin dağıtılması hedeflenir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
07.02.2001 |
| Fon Devir Tarihi |
01.07.2015 |
| Fon Kodu |
TBV |
| Fon Toplam Net Değeri |
154,875,340.25 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
0.067572 |
| Risk Değeri |
2 |
| *Fonun Standart Sapması |
0.0003 |
| *Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması |
13.84415
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
1000
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
1000
|
|
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
1.75 % |
| Fon Yöneticisi |
Doruk Ergun |
* Veriler Her Ayın İkinci İş Günü Güncellenmektedir.
|
Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2019 - 22.01.2020 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
0.52
0.81
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
%25 BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN + %65 BIST-KYD ÖSBA SABİT + %10 BIST-KYD REPO (BRÜT)
|
|
Fon Risk Seviyesi
|
|
| Fon Risk Değeri = 2 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|