İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak, yabancı kamu/özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. Portföy ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ve bu ülkelerdeki şirketlerin ihraç ettiği USD ve EUR cinsinden Eurobond’lara ve kamu/özel sektör borçlanma araçlarına yatırıma dayalı bir strateji ile yönetilmektedir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
28.03.2005 |
| Fon Devir Tarihi |
01.07.2015 |
| Fon Kodu |
TDG |
| Fon Toplam Net Değeri |
25,903,611.75 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
0.062397 |
| Risk Değeri |
5 |
| *Fonun Standart Sapması |
0.0079 |
| *Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması |
0.007233
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
5000
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
5000
|
|
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
1.50 % |
| Fon Yöneticisi |
Özgür Sungu |
* Veriler Her Ayın İkinci İş Günü Güncellenmektedir.
|
Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2018 - 23.05.2019 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
18.79
19.98
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
%70 BEMI Gelişmekte Olan Ülkeler Bono Endeksi + %20 Bloomberg EFFAS ABD Doları cinsinden 5-7 Yıllık Devlet Tahvilleri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo Brüt
|
|
Fon Risk Seviyesi
|
|
| Fon Risk Değeri = 5 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|