İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak, yabancı kamu/özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. Portföy ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ve bu ülkelerdeki şirketlerin ihraç ettiği USD ve EUR cinsinden Eurobond’lara ve kamu/özel sektör borçlanma araçlarına yatırıma dayalı bir strateji ile yönetilmektedir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
28.03.2005 |
| Fon Devir Tarihi |
01.07.2015 |
| Fon Kodu |
TDG |
| Fon Toplam Değeri |
146.380.806,64 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
0,163963 |
|
Fon Risk Değeri
|
6
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
5.000
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
5.000
|
|
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
1,50 % |
Varlık Dağılımı (%)
|
Yabancı Kamu Borçlanma Araçları |
%52,99 |
|
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları |
%31,61 |
|
Kamu Dış Borçlanma Araçları |
%5,50 |
|
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları |
%5,14 |
|
Diğer |
%4,76 |
31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
10,32
4,78
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
%70 BEMI Gelişmekte Olan Ülkeler Bono Endeksi + %20 Bloomberg EFFAS ABD Doları cinsinden 5-7 Yıllık Devlet Tahvilleri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo Brüt
|
|
Fon Risk Seviyesi
|
|
| Fon Risk Değeri = 6 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|