İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak, yabancı kamu/özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. Portföy ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ve bu ülkelerdeki şirketlerin ihraç ettiği USD ve EUR cinsinden Eurobond’lara ve kamu/özel sektör borçlanma araçlarına yatırıma dayalı bir strateji ile yönetilmektedir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
28.03.2005 |
| Fon Devir Tarihi |
01.07.2015 |
| Fon Kodu |
TDG |
| Fon Toplam Net Değeri |
95.922.368,49 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
0,091966 |
| Risk Değeri |
5 |
| Fonun Standart Sapması |
0,0079 |
| Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması |
18,28648
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
5000
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
5000
|
|
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
1,50 % |
| Fon Yöneticisi |
Hüseyin Gayde |
Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2020 - 05.05.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
9,16
8,81
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
%70 BEMI Gelişmekte Olan Ülkeler Bono Endeksi + %20 Bloomberg EFFAS ABD Doları cinsinden 5-7 Yıllık Devlet Tahvilleri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo Brüt
|
|
Fon Risk Seviyesi
|
|
| Fon Risk Değeri = 5 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|