İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temel Bilgiler
Fon, toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak İş Bankası İştirakleri endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Yatırım yapılacak hisse senetleri, endeks değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon en az %90 olacak şekilde seçilir. Fon, takip ettiği endeksteki getiriyi yatırımcılara yansıtmayı hedeflemektedir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 09.10.1988
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TI3
Fon Toplam Net Değeri 76,927,254.86
Fon Birim Fiyatı (TRL) 55.226658
Risk Değeri 6
*Fonun Standart Sapması 0.0079
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 0.007928
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1.90 %
Fon Yöneticisi Hüseyin Gayde
* Veriler Her Ayın İkinci İş Günü Güncellenmektedir.

Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2016 - 18.10.2017 Son Gün Tarihi İtibariyle Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
27.72
25.18
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%95 İştirak Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)
Fon Risk Seviyesi
Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.