İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %20’si ile yurt içi hisse senetleri, en az %20’si ile de kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. Fon portföyüne, piyasa koşullarına uygun olarak farklı yatırım ürünleri ve yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
28.05.2001 |
| Fon Devir Tarihi |
01.07.2015 |
| Fon Kodu |
TKK |
| Fon Toplam Net Değeri |
415,867,913.58 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
0.165886 |
| Risk Değeri |
4 |
| *Fonun Standart Sapması |
0.0039 |
| *Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması |
0.004056
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
700
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
700
|
|
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
2.74 % |
| Fon Yöneticisi |
Hüseyin Gayde |
* Veriler Her Ayın İkinci İş Günü Güncellenmektedir.
|
Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2018 - 21.07.2019 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
12.95
13.87
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
%20 BIST 30 + %30 BIST-KYD DİBS Orta + %20 BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)
|
|
Fon Risk Seviyesi
|
|
| Fon Risk Değeri = 4 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|