İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Temel Bilgiler
Kumbara Karma Fon, küçüklerin geleceğine yönelik olarak bugünden yatırım yapılmasına imkan sağlayan “birikim” amaçlı bir fondur. Fon toplam değerinin en az %20’si ile yurt içi hisse senetleri, en az %20’si ile de kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. Fon portföyüne, piyasa koşullarına uygun olarak farklı yatırım ürünleri ve yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
28.05.2001 |
| Fon Devir Tarihi |
01.07.2015 |
| Fon Kodu |
TKK |
| Fon Toplam Değeri |
575.740.479,61 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
0,325772 |
|
Fon Risk Değeri
|
4
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
100
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
100
|
|
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
2,74 % |
Varlık Dağılımı (%)
|
Hisse Senedi |
%42,20 |
|
Diğer |
%17,55 |
|
Kamu Dış Borçlanma Araçları |
%17,17 |
|
Kamu Borçlanma Araçları |
%15,79 |
|
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları |
%7,29 |
31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
11,66
12,86
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
%20 BIST 30 + %30 BIST-KYD DİBS Orta + %20 BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)
|
|
Fon Risk Seviyesi
|
|
| Fon Risk Değeri = 4 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|