İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Temel Bilgiler
Kumbara Karma Fon, küçüklerin geleceğine yönelik olarak bugünden yatırım yapılmasına imkan sağlayan “birikim” amaçlı bir fondur. Fon toplam değerinin en az %20’si ile yurt içi hisse senetleri, en az %20’si ile de kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. Fon portföyüne, piyasa koşullarına uygun olarak farklı yatırım ürünleri ve yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
28.05.2001 |
| Fon Devir Tarihi |
01.07.2015 |
| Fon Kodu |
TKK |
| Fon Toplam Net Değeri |
466.100.666,55 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
0,223216 |
| Risk Değeri |
5 |
| Fonun Standart Sapması |
0,0039 |
| Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması |
14,84017
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
100
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
100
|
|
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
2,74 % |
| Fon Yöneticisi |
Hüseyin Gayde |
Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2020 - 05.05.2021 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
-0,35
1,47
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
%20 BIST 30 + %30 BIST-KYD DİBS Orta + %20 BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)
|
|
Fon Risk Seviyesi
|
|
| Fon Risk Değeri = 5 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|