İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON

Temel Bilgiler

Fon, TL birikimlerini uzun vadede değerlendirmek isteyen, çevreye duyarlı, doğaya sahip çıkan ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen yatırımcılar için uygundur. Fon’un yatırım yapacağı yurt içi ortaklık payları ve/veya özel sektör borçlanma araçları için Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksine dahil olan ihraççılar arasından seçim yapılmaktadır. Fon yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %51’i devamlı olarak; son 2 yıl içerisinde çevre kirliliği nedeni ile para cezası almamış, silah ve tütün mamulleri üretmeyen, kimyasal yöntemlerle çalışılan metalik madencilik faaliyetinde bulunmayan ihraççıların sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktadır.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 30.05.2008
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TMC
Fon Toplam Değeri 7.074.061,86
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0,037341
Fon Risk Değeri 4
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 2,00 %

Varlık Dağılımı (%)

Özel Sektör Borçlanma Araçları %42,65
Hisse Senedi %34,55
Ters Repo %13,18
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %6,62
Diğer %3,00

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Eşik Değer %
9,97
6,71

Eşik Değer

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi-TL + %1

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 4
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.