İŞ PORTFÖY TEMA GÖNÜLLÜLERİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Temel Bilgiler
Fonun stratejisi, ağırlıklı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına ve likiditesi yüksek, nakde dönüşümü kolay hisse senetlerine yatırım yapmaktır. Fonun çevreye duyarlı ihraççıların menkul kıymetlerine yatırım yapma prensibine uygun olarak
• Yakın zamanda çevre kirliliği nedeni ile para cezası almış,
• Silah ve tütün mamülleri üreten
• Altın arama faaliyetinden bulunan
şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmaz. Fon, BIST Sınai Endeksi ve BIST Hizmetler Endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapması durumunda TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olma koşulu arar. Fon, çevre sorunlarına duyarlı yatırımcılara uygun bir yatırım alternatifi olarak sunulmaktadır. Fon yönetim komisyonu TEMA Vakfı ile paylaşılmaktadır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
30.05.2008 |
| Fon Devir Tarihi |
01.07.2015 |
| Fon Kodu |
TMC |
| Fon Toplam Net Değeri |
6,759,570.77 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
0.026801 |
| Risk Değeri |
4 |
| *Fonun Standart Sapması |
0.0032 |
| *Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması |
18.58810
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
1000
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
1000
|
|
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
3.36 % |
| Fon Yöneticisi |
Hüseyin Gayde |
* Veriler Her Ayın İkinci İş Günü Güncellenmektedir.
|
Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2018 - 20.11.2019 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
27.15
24.61
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
%30 BIST 30 Getiri + %40 BIST-KYD DİBS Orta + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo Brüt
|
|
Fon Risk Seviyesi
|
|
| Fon Risk Değeri = 4 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|