İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Temel Bilgiler
Fon, TL birikimlerini uzun vadede değerlendirmek isteyen, çevreye duyarlı, doğaya sahip çıkan ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen yatırımcılar için uygundur. Fon’un yatırım yapacağı yurt içi ortaklık payları ve/veya özel sektör borçlanma araçları için Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksine dahil olan ihraççılar arasından seçim yapılmaktadır. Fon yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %51’i devamlı olarak; son 2 yıl içerisinde çevre kirliliği nedeni ile para cezası almamış, silah ve tütün mamulleri üretmeyen, kimyasal yöntemlerle çalışılan metalik madencilik faaliyetinde bulunmayan ihraççıların sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktadır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
30.05.2008 |
| Fon Devir Tarihi |
01.07.2015 |
| Fon Kodu |
TMC |
| Fon Toplam Net Değeri |
6,286,994.63 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
0.026747 |
| Risk Değeri |
4 |
| Fonun Standart Sapması |
0.0032 |
| Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması |
18.58810
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
1
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
1
|
|
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
2.00 % |
| Fon Yöneticisi |
Hüseyin Gayde |
Varlık Dağılımı Tablosu (%)
31.12.2019 - 06.08.2020 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
-3.23
5.00
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi-TL + %1
|
|
Fon Risk Seviyesi
|
|
| Fon Risk Değeri = 4 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|