İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temel Bilgiler
Fon portföyünün en az %80’i sürekli olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gündür. Fon katılma paylarının alım ve satımı sadece Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına Maksimum Hesap talimatı veren müşteriler tarafından yapılır.
Maksimum Hesap Talimatı ile İlgili Detaylı Bilgi
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
28.03.2005 |
| Fon Devir Tarihi |
01.07.2015 |
| Fon Kodu |
TSI |
| Fon Toplam Değeri |
3.387.091.165,60 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
0,051114 |
|
Fon Risk Değeri
|
2
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
1
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
1
|
|
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
2,38 % |
Varlık Dağılımı (%)
|
Özel Sektör Borçlanma Araçları |
%62,54 |
|
Kamu Borçlanma Araçları |
%26,26 |
|
Borsa Para Piyasası |
%5,36 |
|
Ters Repo |
%4,87 |
|
Diğer |
%0,97 |
31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
5,58
7,18
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
%35 BIST-KYD DİBS 91 GÜN + %50 BIST-KYD ÖSBA SABİT + %15 BIST-KYD REPO (BRÜT)
|
|
Fon Risk Seviyesi
|
|
| Fon Risk Değeri = 2 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|