TKK

İş Asset Moneybox Account Mixed Special Fund

The fund invests at least 80% of its portfolio in local and global mutual funds or ETFs. The main selection criterias of the fund are risk/return adjustment and liqudity of the instruments.

Fund total value (TRY)

1,394,666,090.21

Fund inception date

28.05.2001

Fund's founder tranfer date

01.07.2015

Min. Purchase Order Size

1

Min. Sell Order Size

1

Fund's Annual Management Fee

2.50 %

Unit Price (TRY) 5/8/2024

1.031283

Transaction Effective Date

T+1 ^BUY T+1 ^Sell

Return Info (%)

Year to date

Fund's Net Return (%)

% 26.38

Threshold Value / Benchmark

% 18.02

%100 BIST KYD 1 Month Deposit Index (TL) + %1,5

Risk Level

4 / 7

Asset Allocation (%)

Fund %80.97

Venture Capital Investment Funds %7.43

Reverse Repo %4.78

Equity %3.45

Other %3.37

Fund charts

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Return Comparison (%)

Unit Price

Graph footnote

Devamı

TKK

İş Asset Moneybox Account Mixed Special Fund

Unit Price

As of	TKK - TRY
5/8/2024	1.031283
5/7/2024	1.019516
5/6/2024	1.019516
5/3/2024	1.011116
5/2/2024	1.011682
4/30/2024	1.012172
4/29/2024	1.002758
4/26/2024	0.985677
4/25/2024	0.997093
4/24/2024	0.979432
4/22/2024	0.981271
4/19/2024	0.971290
4/18/2024	0.972983
4/17/2024	0.968152
4/16/2024	0.985987
4/15/2024	0.990301

İnternet sitemizde yer alan fon fiyatları referans fiyatlar olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.

Principles for selling and buying

Fund	Hour for Last Order	Principles applicable for selling the fund	Principles applicable for selling the fund
İş Asset Moneybox Account Mixed Special Fund	13:30	Orders given prior to 13:30 are carried out the next workday based on the closing price of the day; orders given after 13:30 or on holidays, are realized the second work day based on the end of the next workday's closing price.	Orders given prior to 13:30 are carried out the next workday based on the closing price of the day; orders given after 13:30 or on holidays, are realized the second work day based on the end of the next workday's closing price.

For all your inquiries

Call Now

0 850 290 31 73 Call Now