IOG

İş Asset Management Silver Hedge Fund

Fund aims to reflect the price changes of silver and silver related capital market instruments to its investors and aims to provide capital gain over the long run.

Fund total value (TRY)

1,164,462,507.54

Fund inception date

23.11.2020

Min. Purchase Order Size

1

Min. Sell Order Size

1

Fund's Annual Management Fee

1.90 %

Unit Price (TRY) 5/9/2024

4.007734

Transaction Effective Date

T+1 ^BUY T+3 ^Sell

Return Info (%)

Year to date

Fund's Net Return (%)

% 24.05

Threshold Value / Benchmark

% 24.89

%95 Silver Price (TL)( Value calculating by ons silver price which announced with "XAG" code at Bloomberg multiply with TCMB fx buying rates) , + %5 BIST-KYD Repo(Gross) Index

Risk Level

7 / 7

Asset Allocation (%)

Precious Metals %46.99

Foreign ETF %27.15

Fund %9

Precious Metals ETF %8.66

Other %8.2

Fund charts

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Return Comparison (%)

Unit Price

Graph footnote

Devamı

IOG

İş Asset Management Silver Hedge Fund

Unit Price

As of	IOG - TRY
5/9/2024	4.007734
5/8/2024	3.984688
5/7/2024	3.921631
5/6/2024	3.857067
5/3/2024	3.875785
5/2/2024	3.903100
4/30/2024	4.002495
4/29/2024	4.040505
4/26/2024	4.016285
4/25/2024	4.009244
4/24/2024	4.049524
4/22/2024	4.164292
4/19/2024	4.158391
4/18/2024	4.157926
4/17/2024	4.128410
4/16/2024	4.136553
4/15/2024	4.032817

İnternet sitemizde yer alan fon fiyatları referans fiyatlar olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.

Principles for selling and buying

Fund	Hour for Last Order	Principles applicable for selling the fund	Principles applicable for selling the fund
İş Asset Management Silver Hedge Fund	13:30	Orders given prior to 13:30 are carried out the next workday based on the closing price of the day; orders given after 13:30 or on holidays, are realized the second work day based on the end of the next workday's closing price.	Orders given prior to 13:30 are carried out the third workday based on the closing price of the day; orders given after 13:30 or on holidays, are realized the fourth work day based on the end of the next workday's closing price.

For all your inquiries

Call Now

0 850 290 31 73 Call Now