TI4

İş Asset Robofon Cautious Variable Fund

The fund aims to provide absolue return in TL terms in medium/long run.

Fund total value (TRY)

622,719,813.80

Fund inception date

12.01.1990

Fund's founder tranfer date

01.07.2015

Min. Purchase Order Size

1

Min. Sell Order Size

1

Fund's Annual Management Fee

2.00 %

Unit Price (TRY) 5/9/2024

274.130274

Transaction Effective Date

T+1 ^BUY T+1 ^Sell

Return Info (%)

Year to date

Fund's Net Return (%)

% 18.71

Threshold Value / Benchmark

% 18.03

The Fund doesn't have any benchmark. Its threshold value: BIST-KYD 1 Month Deposit + 1%

Risk Level

2 / 7

Asset Allocation (%)

Reverse Repo %37.37

Fund %13.11

Corporate Bonds %12.73

Collateral %12.23

Other %24.56

Fund charts

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Return Comparison (%)

Unit Price

Graph footnote

Devamı

TI4

İş Asset Robofon Cautious Variable Fund

Unit Price

As of	TI4 - TRY
5/9/2024	274.130274
5/8/2024	273.986263
5/7/2024	272.952415
5/6/2024	272.180106
5/3/2024	270.297296
5/2/2024	269.965041
4/30/2024	269.869025
4/29/2024	269.545869
4/26/2024	268.955927
4/25/2024	268.240337
4/24/2024	267.974988
4/22/2024	267.460211
4/19/2024	266.798756
4/18/2024	266.496976
4/17/2024	265.642939
4/16/2024	265.157799
4/15/2024	265.767604

İnternet sitemizde yer alan fon fiyatları referans fiyatlar olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.

Principles for selling and buying

Fund	Hour for Last Order	Principles applicable for selling the fund	Principles applicable for selling the fund
İş Asset Robofon Cautious Variable Fund	13:30	Orders given prior to 13:30 are carried out the next workday based on the closing price of the day; orders given after 13:30 or on holidays, are realized the second work day based on the end of the next workday's closing price.	Orders given prior to 13:30, are carried out the next workday based on the closing price of the day, orders given after 13:30 or on holidays, are realized the second work day based on the end of the next workday's closing price.

For all your inquiries

Call Now

0 850 290 31 73 Call Now