ILH

İş Portföy Birinci Serbest (TL) Fon

Fon’un ana yatırım stratejisi Türk Lirası bazında mutlak getiri sağlamaktır. Ana yatırım stratejisine uygun olarak, kurucu. Fon’un temel yatırım hedefine ulaşabilmek için mümkün olduğunca düşük fiyat volatilitesi ve öngörülebilir getiri sağlayabileceğini düşündüğü şekilde sadece TL cinsinden olmak üzere farklı para ve sermaye piyasası araçlarını eş anlı portföyde bulundurabilir. Bu amaçla, Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ile işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlıklar ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.

Karşılaştırma Listeme Ekle

Fon Toplam Değeri (TL)

4.880.706.608,39

Fon Kuruluş Tarihi

02.05.2023

En Az Alınabilir Pay Adedi

En Az Satılabilir Pay Adedi

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

1,00 %

Fon Birim Fiyatı (TL) 26.04.2024

1,467991

Fon Valörü

T+1 ^ALIM T+1 ^SATIM

Getiri Bilgisi (%)

Yılbaşından

Fon Net Getiri %

% 15,07

Eşik Değer / Karşılaştırma Ölçütü

% 15,51

Fonun karşılaştırma ölçütü bulunmamaktadır. Fonun eşik değeri %80 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %20 BIST KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmişıir.

Risk Seviyesi

1 / 7

Varlık Dağılımı (%)

Mevduat (TL) %79,79

Ters Repo %15,19

Takasbank Para Piyasası %5,02

Fon Grafikleri

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Getiri Karşılaştırma (%)

Fon Fiyatı

Tablo Olarak Görüntüle

İnternet sitemizde yer alan fon fiyatları referans fiyatlar olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.

Devamı

ILH