Duyurular

Değerli Yatırımcılarımız, 9 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 10041 nolu karar ile fon stopajları %17,5 olarak güncellenmiştir. Detaylar için Medya ve Blog/Duyurular sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

IED

İş Portföy Glokal Agresif Değişken Fon

Fon’un, sürekli olarak portföyünün en az % 51'i Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören hisse senetlerinden oluşur. Aynı zamanda yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına ve Global Depo Sertifikalarına, tahvil ve bono, ayrıca altın ve eurobond gibi döviz cinsinden varlıklara yatırım yapabilir. Piyasa dinamiklerinden en iyi şekilde yararlanmak adına Fon’un varlık dağılımında yer alan enstrümanların dağılımları değişmektedir. Makroekonomik (büyüme, enflasyon vb.) ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin varlık fiyatları üzerinde yaratması beklenen etkilerinden yararlanmak üzere, fon varlık dağılımının aktif bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir.TEFAS üzerinden tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilmektedir.

Karşılaştırma Listeme Ekle

Fon Toplam Değeri (TL)

18.006.273,27

Fon Kuruluş Tarihi

20.04.2026

En Az Alınabilir Pay Adedi

TEFAS Kuralı

En Az Satılabilir Pay Adedi

TEFAS Kuralı

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

2,00 %

Fon Birim Fiyatı (TL) 27.04.2026

0,992732

Fon Valörü

T+1 ^ALIM T+2 ^SATIM

Getiri Bilgisi (%)

Yılbaşından

Fon Net Getiri %

-% 0,73

Eşik Değer / Karşılaştırma Ölçütü

% 0,19

% 55 BIST30 Getiri Endeksi + %40 S&P Global 100 NTR (Net Total Return) Endeksi+ %5 BIST-KYD Repo (Brüt)

Risk Seviyesi

6 / 7

Varlık Dağılımı (%)

Hisse Senedi %69,5

Yabancı Menkul Kıymet %30,5

Fon Grafikleri

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Getiri Karşılaştırma (%)

Fon Fiyatı

Tablo Olarak Görüntüle

“Aylık” , “3 Aylık” , “6 Aylık”, “Yılbaşından”, “Yıllık”,“3 Yıllık” ve “5 Yıllık” başlıklı fon getirileri referans fiyat baz alınarak yansıtılmaktadır. “Tarih Aralığı” başlıklı fon getirileri ise alım satım işlemlerine konu olan işlem fiyatı baz alınarak yansıtılmaktadır. İnternet sitemizde günlük alım satım işlemine açık olmayan bazı fonlarda referans fiyatlar yansıtılmakta olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.

Devamı

IED

İş Portföy Glokal Agresif Değişken Fon

Fon Fiyatı

Fiyatın geçerli olduğu tarih	IED - TL
27.04.2026	0,992732
24.04.2026	0,978641
22.04.2026	0,981742

“Aylık” , “3 Aylık” , “6 Aylık”, “Yılbaşından”, “Yıllık”,“3 Yıllık” ve “5 Yıllık” başlıklı fon getirileri referans fiyat baz alınarak yansıtılmaktadır. “Tarih Aralığı” başlıklı fon getirileri ise alım satım işlemlerine konu olan işlem fiyatı baz alınarak yansıtılmaktadır. İnternet sitemizde günlük alım satım işlemine açık olmayan bazı fonlarda referans fiyatlar yansıtılmakta olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.

Alım Satım Esasları

Fon	Son Talimat Saati:	Alım Esasları	Satım Esasları
İş Portföy Glokal Agresif Değişken Fon	13:30	İşlem yapılan piyasaların tamamının açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30'dan önce verilen talimatlar, T+1 gününde web sitemizde ilan* edilen fiyatla, T+1 gününde saat 14:30-15:30 arasında gerçekleşir. İşlem yapılan piyasaların tamamının açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30'dan sonra verilen talimatlar, T+2 gününde web sitemizde ilan* edilen fiyatla, T+2 gününde saat 14:30-15:30 arasında gerçekleşir. İşlem yapılan piyasalardan en az birinin kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ise T+2 gününde web sitemizde ilan* edilen fiyatla, T+2 gününde saat 14:30-15:30 arasında gerçekleşir. T, talimatın verildiği günü; T’ye eklenen sayılar ise talimat tarihinden sonraki iş günlerini (İşlem yapılan piyasaların tamamının açık olduğu günleri) ifade etmektedir. Talimatın verildiği gün ile emrin gerçekleşeceği gün arasında ilgili fon için yurt içi veya yurt dışı tatil günü olması durumunda, alış veya satış valörü tatil gün sayısı kadar artar. *Fon izahnamelerinin alım satım esaslarında belirtilen hesaplamalarda bulunan katılma pay fiyatı, ertesi yurt içi iş gününde ilan edilmektedir. Fon’da yer alan yabancı varlıkların değerlemesinde; değerleme tarihindeki TSI 16:30-17:45 arasında Bloomberg veri dağıtım ekranlarından alınan ortalama fiyatlar kullanılmaktadır. Detaylı bilgi fon izahnamesinde mevcuttur.	İşlem yapılan piyasaların tamamının açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30'dan önce verilen talimatlar, T+1 gününde web sitemizde ilan* edilen fiyatla, T+2 gününde saat 14:30-15:30 arasında gerçekleşir. İşlem yapılan piyasaların tamamının açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30'dan sonra verilen talimatlar, T+2 gününde web sitemizde ilan* edilen fiyatla, T+3 gününde saat 14:30-15:30 arasında gerçekleşir. İşlem yapılan piyasalardan en az birinin kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ise T+2 gününde web sitemizde ilan* edilen fiyatla, T+3 gününde saat 14:30-15:30 arasında gerçekleşir. T, talimatın verildiği günü; T’ye eklenen sayılar ise talimat tarihinden sonraki iş günlerini (İşlem yapılan piyasaların tamamının açık olduğu günleri) ifade etmektedir. Talimatın verildiği gün ile emrin gerçekleşeceği gün arasında ilgili fon için yurt içi veya yurt dışı tatil günü olması durumunda, alış veya satış valörü tatil gün sayısı kadar artar. *Fon izahnamelerinin alım satım esaslarında belirtilen hesaplamalarda bulunan katılma pay fiyatı, ertesi yurt içi iş gününde ilan edilmektedir. Fon’da yer alan yabancı varlıkların değerlemesinde; değerleme tarihindeki TSI 16:30-17:45 arasında Bloomberg veri dağıtım ekranlarından alınan ortalama fiyatlar kullanılmaktadır. Detaylı bilgi fon izahnamesinde mevcuttur.

Bilgilendirme

Yatırımcı Bilgi Formu

İndir Görüntüle
Fon İzahnamesi

İndir Görüntüle

Tüm soru ve görüşleriniz için

Hemen Arayın!

0 850 290 31 73 Hemen Arayın!