IYR

İş Portföy Hedef Serbest Fon

Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ile işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlıklar ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon portföyünün tamamıyla ters repo işlemlerine yatırım yapılacaktır. Fon portföyünde diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Nitelikli yatırımcılara özel olan fon, Türkiye İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilmektedir.

Karşılaştırma Listeme Ekle

Fon Toplam Değeri (TL)

9.854.512.659,37

Fon Kuruluş Tarihi

27.02.2015

Fon Devir Tarihi

14.05.2015

En Az Alınabilir Pay Adedi

En Az Satılabilir Pay Adedi

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

0,90 %

Fon Birim Fiyatı (TL) 30.10.2026

0,150160

Fon Valörü

T+1 ^ALIM T+1 ^SATIM

Getiri Bilgisi (%)

Yılbaşından

Fon Net Getiri %

% 22,97

Eşik Değer / Karşılaştırma Ölçütü

% 37,59

Fonun karşılaştırma ölçütü bulunmamaktadır. Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi -TL + %2 olarak tanımlanmıştır.

Risk Seviyesi

2 / 7

Varlık Dağılımı (%)

Ters Repo %100

Fon Grafikleri

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Getiri Karşılaştırma (%)

Fon Fiyatı

Tablo Olarak Görüntüle

“Aylık” , “3 Aylık” , “6 Aylık”, “Yılbaşından”, “Yıllık”,“3 Yıllık” ve “5 Yıllık” başlıklı fon getirileri referans fiyat baz alınarak yansıtılmaktadır. “Tarih Aralığı” başlıklı fon getirileri ise alım satım işlemlerine konu olan işlem fiyatı baz alınarak yansıtılmaktadır. İnternet sitemizde günlük alım satım işlemine açık olmayan bazı fonlarda referans fiyatlar yansıtılmakta olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.

Devamı

IYR