Hesabınızın bulunduğu bankanın ya da aracı kurumun internet/cep şubesinden İş Portföy fonlarını almak için;
Yukarıda paylaşılan adımlar genel bilgilendirme amaçlıdır. Kurum bazında farklılık gösterebilir, bankanızın/aracı kurumunuzun müşteri iletişim merkezinden ilgili kuruma ait fon alım/satım adımları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
ITG - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Quasar İstanbul Ticari Gayrimenkul Yatırım Fonu
Portföyünde bulunan Quasar İstanbul projesinde yer alan ofis nitelikli gayrimenkullerin, uzun dönemli kurumsal firmalara kiralanması ve oluşan düzenli kira gelirinin gayrimenkul değer artışına eklenerek uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi amaçlanmaktadır. Katılma payları sadece Nitelikli Yatırımcılara satılabilmektedir. Nitelikli Yatırımcılar tanımını web sitemizde 'Fon Akademisi' altında yer alan Sıkça Sorulan Sorular sekmesinde bulabilirsiniz.
| Fiyatın geçerli olduğu tarih | ITG - TL |
|---|---|
| 27.01.2026 | 6,522500 |
| 26.01.2026 | 6,522214 |
| 23.01.2026 | 6,522700 |
| 22.01.2026 | 6,522669 |
| 21.01.2026 | 6,522639 |
| 20.01.2026 | 6,522587 |
| 19.01.2026 | 6,522087 |
| 16.01.2026 | 6,522426 |
| 15.01.2026 | 6,522410 |
| 14.01.2026 | 6,522022 |
| 13.01.2026 | 6,521984 |
| 12.01.2026 | 6,521506 |
| 9.01.2026 | 6,521882 |
| 8.01.2026 | 6,521518 |
| 7.01.2026 | 6,521471 |
| 6.01.2026 | 6.512.638,000000 |
| 5.01.2026 | 6,505698 |
| 2.01.2026 | 6,505843 |
| 31.12.2025 | 6,534093 |
| 30.12.2025 | 6,533906 |
| 29.12.2025 | 6,533133 |
| 26.12.2025 | 6,520448 |
| 25.12.2025 | 6,520576 |
| 24.12.2025 | 6,519981 |
| 23.12.2025 | 6,518174 |
| 22.12.2025 | 6,518095 |
| 19.12.2025 | 6.518.607,000000 |
| 18.12.2025 | 6,518674 |
| 17.12.2025 | 6,518343 |
| 16.12.2025 | 6,517476 |
| 15.12.2025 | 6,517405 |
| 12.12.2025 | 6,518729 |
| 11.12.2025 | 6,518508 |
| 10.12.2025 | 6,518565 |
| 9.12.2025 | 6,518664 |
| 8.12.2025 | 6,518345 |
| 5.12.2025 | 6,513226 |
| 4.12.2025 | 6,513008 |
| 3.12.2025 | 5,844191 |
| 2.12.2025 | 5,844228 |
| 1.12.2025 | 5,844110 |
| 28.11.2025 | 5,844606 |
| 27.11.2025 | 5,848162 |
| 26.11.2025 | 5,848264 |
| 25.11.2025 | 5,848342 |
| 24.11.2025 | 5,848261 |
| 21.11.2025 | 5,848728 |
| 20.11.2025 | 5,848722 |
| 19.11.2025 | 5,848708 |
| 18.11.2025 | 5,848730 |
| 17.11.2025 | 5,849486 |
| 14.11.2025 | 5,849848 |
| 13.11.2025 | 5,849729 |
| 12.11.2025 | 5,849748 |
| 11.11.2025 | 5,849619 |
| 10.11.2025 | 5,849145 |
| 7.11.2025 | 5,849014 |
| 6.11.2025 | 5,844277 |
| 5.11.2025 | 5,836265 |
| 4.11.2025 | 5,835383 |
| 3.11.2025 | 5,834919 |
| 31.10.2025 | 5,835209 |
| 30.10.2025 | 5,834790 |
| 28.10.2025 | 5,835477 |
| 27.10.2025 | 5,835089 |
| 24.10.2025 | 5.835.425,000000 |
| 23.10.2025 | 5.835.411,000000 |
| 22.10.2025 | 5.835.391,000000 |
| 21.10.2025 | 5,835338 |
| 20.10.2025 | 5,834967 |
| 17.10.2025 | 5,835010 |
| 16.10.2025 | 5,834850 |
| 15.10.2025 | 5,834835 |
| 14.10.2025 | 5,834677 |
| 13.10.2025 | 5,834345 |
| 10.10.2025 | 5,820692 |
| 9.10.2025 | 5,820183 |
| 8.10.2025 | 5,819584 |
| 7.10.2025 | 5,819468 |
| 6.10.2025 | 5,820845 |
| 3.10.2025 | 5,825342 |
| 2.10.2025 | 5,825299 |
| 1.10.2025 | 5,825267 |
| 30.09.2025 | 5,825274 |
| 29.09.2025 | 5,821317 |
| 26.09.2025 | 5,821669 |
| 25.09.2025 | 5,821680 |
| 24.09.2025 | 5,814145 |
| 23.09.2025 | 5,813889 |
| 22.09.2025 | 5,813120 |
| 19.09.2025 | 5.813.491,000000 |
| 18.09.2025 | 5,798259 |
| 17.09.2025 | 5.798.286,000000 |
| 16.09.2025 | 5,798130 |
| 15.09.2025 | 5,797750 |
| 12.09.2025 | 5.797.498,000000 |
| 11.09.2025 | 5,796894 |
| 10.09.2025 | 5,796807 |
| 9.09.2025 | 5,796348 |
| 8.09.2025 | 5,796192 |
| 5.09.2025 | 5.792.601,000000 |
| 4.09.2025 | 5,792627 |
| 3.09.2025 | 5,792638 |
| 2.09.2025 | 5,791819 |
| 1.09.2025 | 5,791727 |
| 29.08.2025 | 5.786.016,000000 |
| 28.08.2025 | 5,786284 |
| 27.08.2025 | 5,786073 |
| 26.08.2025 | 5,786039 |
| 25.08.2025 | 5,767424 |
| 22.08.2025 | 5,767842 |
| 21.08.2025 | 5,767907 |
| 20.08.2025 | 5,767972 |
| 19.08.2025 | 5,768013 |
| 18.08.2025 | 5,767776 |
| 15.08.2025 | 5,769038 |
| 14.08.2025 | 5,769009 |
| 13.08.2025 | 5,769092 |
| 12.08.2025 | 5.769.116,000000 |
| 11.08.2025 | 5,768642 |
| 8.08.2025 | 5,760738 |
| 7.08.2025 | 5,760785 |
| 6.08.2025 | 5.760.849,000000 |
| 5.08.2025 | 5,756987 |
| 4.08.2025 | 5,756049 |
| 1.08.2025 | 5,750396 |
| 31.07.2025 | 5,750507 |
| 30.07.2025 | 5,750606 |
| 29.07.2025 | 5,750694 |
| 28.07.2025 | 5,752440 |
| 25.07.2025 | 5.752.772,000000 |
| 24.07.2025 | 5,752441 |
| 23.07.2025 | 5.747.852,000000 |
| 22.07.2025 | 5,747913 |
| 21.07.2025 | 5,747830 |
| 18.07.2025 | 5,748043 |
| 17.07.2025 | 5,747931 |
| 16.07.2025 | 5,747932 |
| 14.07.2025 | 5,748030 |
| 11.07.2025 | 5,748116 |
| 10.07.2025 | 5,748109 |
| 9.07.2025 | 5,748193 |
| 8.07.2025 | 5.748.375,000000 |
| 7.07.2025 | 5,744361 |
| 4.07.2025 | 5,744129 |
| 3.07.2025 | 5,744197 |
| 2.07.2025 | 5,744222 |
| 1.07.2025 | 5,743958 |
| 30.06.2025 | 5,746472 |
| 27.06.2025 | 5,739620 |
| 26.06.2025 | 5,739166 |
| 25.06.2025 | 5,738718 |
| 24.06.2025 | 5,738142 |
| 23.06.2025 | 5,737220 |
| 20.06.2025 | 5,735962 |
| 19.06.2025 | 5,735302 |
| 18.06.2025 | 5,734737 |
| 17.06.2025 | 5,734193 |
| 16.06.2025 | 5,733233 |
| 13.06.2025 | 5,733562 |
| 12.06.2025 | 5,732984 |
| 11.06.2025 | 5,732406 |
| 10.06.2025 | 5,731056 |
| 5.06.2025 | 5,729113 |
| 4.06.2025 | 5,728568 |
| 3.06.2025 | 5,728007 |
| 2.06.2025 | 5,727045 |
| 30.05.2025 | 5,707934 |
| 29.05.2025 | 5,710629 |
| 28.05.2025 | 5,713491 |
| 27.05.2025 | 5,712660 |
| 26.05.2025 | 5,711407 |
| 23.05.2025 | 5,709429 |
| 22.05.2025 | 5,708637 |
| 21.05.2025 | 5,709690 |
| 20.05.2025 | 5,708614 |
| 16.05.2025 | 5,706132 |
| 15.05.2025 | 5,705384 |
| 14.05.2025 | 5,704621 |
| 13.05.2025 | 5,703850 |
| 12.05.2025 | 5,703066 |
| 9.05.2025 | 5,052046 |
| 8.05.2025 | 5,051248 |
| 7.05.2025 | 5,050445 |
| 6.05.2025 | 5,049651 |
| 5.05.2025 | 5,044376 |
| 2.05.2025 | 5,042238 |
| 30.04.2025 | 5,042098 |
| 29.04.2025 | 5,041507 |
| 28.04.2025 | 5,043342 |
| 25.04.2025 | 5,041825 |
| 24.04.2025 | 5,040999 |
| 22.04.2025 | 5,039811 |
| 21.04.2025 | 5,038738 |
| 18.04.2025 | 5,037185 |
| 17.04.2025 | 5,038424 |
| 16.04.2025 | 5,037841 |
| 15.04.2025 | 5,037249 |
| 14.04.2025 | 5,036295 |
| 11.04.2025 | 5,034832 |
| 10.04.2025 | 5,034295 |
| 9.04.2025 | 5,033722 |
| 8.04.2025 | 5,033168 |
| 7.04.2025 | 5,032293 |
| 4.04.2025 | 5,030707 |
| 3.04.2025 | 5,029951 |
| 2.04.2025 | 5,028799 |
| 28.03.2025 | 5,030562 |
| 27.03.2025 | 5,030127 |
| 26.03.2025 | 5,029674 |
| 25.03.2025 | 5,029189 |
| 24.03.2025 | 5,028353 |
| 21.03.2025 | 5,026937 |
| 20.03.2025 | 5,026248 |
| 19.03.2025 | 5,025736 |
| 18.03.2025 | 5,025135 |
| 17.03.2025 | 5,024255 |
| 14.03.2025 | 5,022804 |
| 13.03.2025 | 5,022221 |
| 12.03.2025 | 5,021635 |
| 11.03.2025 | 5,021037 |
| 10.03.2025 | 5,020260 |
| 7.03.2025 | 5,018782 |
| 6.03.2025 | 5,018199 |
| 5.03.2025 | 5,017617 |
| 4.03.2025 | 5,017037 |
| 3.03.2025 | 5,015610 |
| 28.02.2025 | 5,016865 |
| 27.02.2025 | 5,016246 |
| 26.02.2025 | 5,015591 |
| 25.02.2025 | 5,014942 |
| 24.02.2025 | 5,014018 |
| 21.02.2025 | 5,012352 |
| 20.02.2025 | 5,011700 |
| 19.02.2025 | 5,011044 |
| 18.02.2025 | 5,010397 |
| 17.02.2025 | 5,009760 |
| 14.02.2025 | 5,008108 |
| 13.02.2025 | 5,007351 |
| 12.02.2025 | 5,006735 |
| 11.02.2025 | 5,006092 |
| 10.02.2025 | 5,005291 |
| 7.02.2025 | 5,003646 |
| 6.02.2025 | 5,002864 |
| 5.02.2025 | 5,002428 |
| 4.02.2025 | 5,001790 |
| 3.02.2025 | 5,000933 |
| 31.01.2025 | 5,000704 |
| 30.01.2025 | 5,000111 |
| 29.01.2025 | 4,999557 |
| 28.01.2025 | 4,999004 |
| 27.01.2025 | 4,998221 |
| 24.01.2025 | 4,996845 |
| 23.01.2025 | 4,996304 |
| 22.01.2025 | 4,995763 |
| 21.01.2025 | 4,995213 |
| 20.01.2025 | 4,994438 |
| 17.01.2025 | 4,993065 |
| 16.01.2025 | 4,992528 |
| 15.01.2025 | 4,991999 |
| 14.01.2025 | 4,991350 |
| 13.01.2025 | 4,990578 |
| 10.01.2025 | 4,989211 |
| 9.01.2025 | 4,988683 |
| 8.01.2025 | 4,988163 |
| 7.01.2025 | 4,987505 |
| 6.01.2025 | 4,986855 |
| 3.01.2025 | 4,985501 |
| 2.01.2025 | 4,984866 |
| 31.12.2024 | 4,984624 |
| 30.12.2024 | 4,984062 |
| 27.12.2024 | 4,977409 |
| 26.12.2024 | 4,974732 |
| 25.12.2024 | 4,974337 |
| 24.12.2024 | 4,973944 |
| 23.12.2024 | 4,973346 |
| 20.12.2024 | 4,972373 |
| 19.12.2024 | 4,972035 |
| 18.12.2024 | 4,971643 |
| 17.12.2024 | 4,971247 |
| 16.12.2024 | 4,795504 |
| 13.12.2024 | 4,794533 |
| 12.12.2024 | 4,794157 |
| 11.12.2024 | 4,793669 |
| 10.12.2024 | 4,793297 |
| 9.12.2024 | 4,791441 |
| 6.12.2024 | 4,790471 |
| 5.12.2024 | 4,790084 |
| 4.12.2024 | 4,789698 |
| 3.12.2024 | 4,789318 |
| 2.12.2024 | 4,788774 |
| 29.11.2024 | 4,788679 |
| 28.11.2024 | 4,788288 |
| 27.11.2024 | 4,787896 |
| 26.11.2024 | 4,787506 |
| 25.11.2024 | 4,786951 |
| 22.11.2024 | 4,785945 |
| 21.11.2024 | 4,785463 |
| 20.11.2024 | 4,785065 |
| 19.11.2024 | 4,784674 |
| 18.11.2024 | 4,785343 |
| 15.11.2024 | 4,784356 |
| 14.11.2024 | 4,783976 |
| 13.11.2024 | 4,783595 |
| 12.11.2024 | 4,783215 |
| 11.11.2024 | 4,782755 |
| 8.11.2024 | 4,781790 |
| 7.11.2024 | 4,781411 |
| 6.11.2024 | 4,781033 |
| 5.11.2024 | 4,780623 |
| 4.11.2024 | 4,780115 |
| 1.11.2024 | 4,779165 |
| 31.10.2024 | 4,778838 |
| 30.10.2024 | 4,778443 |
| 28.10.2024 | 4,777728 |
| 25.10.2024 | 4,776875 |
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| 2.01.2024 | 3,633575 |
| 29.12.2023 | 3,633895 |
| 28.12.2023 | 3,633874 |
| 27.12.2023 | 3,634992 |
| 26.12.2023 | 3,634969 |
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| 12.12.2023 | 3,634585 |
| 11.12.2023 | 3,634586 |
| 8.12.2023 | 3,395163 |
| 7.12.2023 | 3,395080 |
| 6.12.2023 | 3,395229 |
| 5.12.2023 | 3,394397 |
| 4.12.2023 | 3,394257 |
| 1.12.2023 | 3,394288 |
| 30.11.2023 | 3,394274 |
| 29.11.2023 | 3,394249 |
| 28.11.2023 | 3,395682 |
| 27.11.2023 | 3,395547 |
| 24.11.2023 | 3,395591 |
| 23.11.2023 | 3,395401 |
| 22.11.2023 | 3,395377 |
| 21.11.2023 | 3,395355 |
| 20.11.2023 | 3,395540 |
| 17.11.2023 | 3,395592 |
| 16.11.2023 | 3,395581 |
| 15.11.2023 | 3,395572 |
| 14.11.2023 | 3,395561 |
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| 10.11.2023 | 3,395511 |
| 9.11.2023 | 3,395500 |
| 8.11.2023 | 3,395491 |
| 7.11.2023 | 3,395496 |
| 6.11.2023 | 3,395516 |
| 3.11.2023 | 3,395532 |
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| 1.11.2023 | 3,395500 |
| 31.10.2023 | 3,395353 |
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| 4.10.2023 | 3,396940 |
| 3.10.2023 | 3,396933 |
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| 27.09.2023 | 3,399337 |
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| 25.09.2023 | 3,399312 |
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| 7.09.2023 | 2,867211 |
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| 10.07.2023 | 2,870016 |
| 7.07.2023 | 2,869998 |
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| 10.08.2022 | 1,741565 |
| 9.08.2022 | 1,741616 |
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| 4.08.2022 | 1,741871 |
| 3.08.2022 | 1,741921 |
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| 8.06.2022 | 1,746550 |
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| 2.06.2022 | 1,746858 |
| 1.06.2022 | 1,746909 |
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| 30.05.2022 | 1,747029 |
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| 5.05.2022 | 1,326096 |
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| 27.04.2022 | 1,326502 |
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| 25.04.2022 | 1,326635 |
| 22.04.2022 | 1,326769 |
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| 20.04.2022 | 1,326848 |
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| 31.03.2022 | 1,328982 |
| 30.03.2022 | 1,329015 |
| 29.03.2022 | 1,329053 |
| 28.03.2022 | 1,329075 |
| 25.03.2022 | 1,329206 |
| 24.03.2022 | 1,330443 |
| 23.03.2022 | 1,330501 |
| 22.03.2022 | 1,330544 |
| 21.03.2022 | 1,330566 |
| 18.03.2022 | 1,330702 |
| 17.03.2022 | 1,330740 |
| 16.03.2022 | 1,330776 |
| 15.03.2022 | 1,330813 |
| 14.03.2022 | 1,330828 |
| 11.03.2022 | 1,330966 |
| 10.03.2022 | 1,331009 |
| 9.03.2022 | 1,331050 |
| 8.03.2022 | 1,331094 |
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| 26.04.2021 | 1,123556 |
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| 16.04.2021 | 1,124700 |
| 15.04.2021 | 1,124740 |
| 14.04.2021 | 1,124787 |
| 13.04.2021 | 1,124826 |
| 12.04.2021 | 1,124863 |
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| 2.04.2021 | 1,125265 |
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| 26.01.2021 | 1,130213 |
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| 7.01.2021 | 1,130876 |
| 6.01.2021 | 1,130900 |
| 5.01.2021 | 1,130927 |
| 4.01.2021 | 1,130937 |
| 31.12.2020 | 1,131073 |
| 30.12.2020 | 1,131111 |
| 29.12.2020 | 1,131135 |
| 28.12.2020 | 1,131152 |
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| 22.12.2020 | 1,072712 |
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| 2.12.2020 | 1,073748 |
| 1.12.2020 | 1,073751 |
| 30.11.2020 | 1,073745 |
| 27.11.2020 | 1,073756 |
| 26.11.2020 | 1,073790 |
| 25.11.2020 | 1,073811 |
| 24.11.2020 | 1,073862 |
| 23.11.2020 | 1,073867 |
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| 30.01.2020 | 1,011907 |
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| 19.12.2019 | 1,004440 |
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| 10.12.2019 | 1,004647 |
| 9.12.2019 | 1,004634 |
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| 5.12.2019 | 1,005035 |
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| 15.10.2019 | 1,006420 |
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| 10.10.2019 | 1,006430 |
| 9.10.2019 | 1,006432 |
| 8.10.2019 | 1,006437 |
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| 3.10.2019 | 1,006434 |
| 2.10.2019 | 1,006434 |
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“Aylık” , “3 Aylık” , “6 Aylık”, “Yılbaşından”, “Yıllık”,“3 Yıllık” ve “5 Yıllık” başlıklı fon getirileri referans fiyat baz alınarak yansıtılmaktadır. “Tarih Aralığı” başlıklı fon getirileri ise alım satım işlemlerine konu olan işlem fiyatı baz alınarak yansıtılmaktadır. İnternet sitemizde günlük alım satım işlemine açık olmayan bazı fonlarda referans fiyatlar yansıtılmakta olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.
Portföyünde bulunan Quasar İstanbul projesinde yer alan ofis nitelikli gayrimenkullerin, uzun dönemli kurumsal firmalara kiralanması ve oluşan düzenli kira gelirinin gayrimenkul değer artışına eklenerek uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi amaçlanmaktadır.
Fon günlük olarak referans değer açıklamaktadır. Fon, haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa katılma ve ayrılma taleplerini almaktadır. Alım talimatları ilgili dönem sonunda, ayrılma talimatları takip eden dönem sonunda ihraç belgesine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
Gayrimenkul yatırımlarının güncel değerlerinin tespiti 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde olmak üzere yılda iki defa Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen gayrimenkul değerleme firmalarına tespit ettirilmektedir. Fonun denetim raporları yine dört büyük denetim ve danışmanlık firmasından biri tarafından hazırlanmakta ve web sitemizde yayınlanmaktadır.
Fon süresiz olarak kurulmuştur.
Fon toplam değerinin %1’i yıllık yönetim ücreti olarak fon portföyünden karşılanmaktadır.
Fona katılım sadece talep toplama döneminde gerçekleşecek olup, bu sürenin sorundan itibaren fon katılma paylarına ilişkin alım talimatı kabul edilmeyecektir.
1 Ocak - 30 Haziran döneminde iletilen satım talimatları, Aralık ayının son iş günü hesaplanan ve takip eden Ocak ayının ilk iş günü açıklanan fon birim pay değeri üzerinden, birim pay değeri açıklanma tarihinde gerçekleştirilir.
