İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 19.09.2018
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu IDF
Fon Toplam Değeri 558.375.380,95
Fon Birim Fiyatı (USD) 1,173479
Fon Risk Değeri 6
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,00 %

Varlık Dağılımı (%)

Kamu Dış Borçlanma Araçları %56,11
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %42,13
Ters Repo %1,76
Diğer %0,00

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Eşik Değer %
0,24
-0,96

Eşik Değer

Fonun eşik değeri 90% BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD + %10 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi olarak belirlenmiştir.

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 6
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.