İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80’i; şeker, mısır, soya fasulyesi, kahve, kakao, pamuk, buğday ve diğer tarım emtiaları fiyatlarını ve bu fiyatlara dayalı endeksleri takip etmek için kurulmuş ve katılma payları borsalarda işlem gören yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına, tarım emtialarına dayalı yabancı yatırım fonlarının katılma paylarına, tarım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına ve tarım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına dayalı yabancı borsa yatırım fonları ile yatırım fonlarına yatırılır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
07.06.2021 |
| Fon Devir Tarihi |
- |
| Fon Kodu |
IJT |
| Fon Toplam Değeri |
647.518.735,29 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
1,822747 |
|
Fon Risk Değeri
|
6
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
1
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
1
|
|
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
2,00 % |
Fon Risk Seviyesi
|
|
| Fon Risk Değeri = 6 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|
Varlık Dağılımı (%)
|
Yabancı Borsa Yatırım Fonları |
%63,33 |
|
Hisse Senedi |
%35,78 |
|
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları |
%0,60 |
|
Ters Repo |
%0,29 |
31.12.2021 - 29.06.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
29,84
36,55
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
%65 Bloomberg Agriculture Subindex Getiri Endeksi + %35 BIST Gıda İçecek Getiri Endeksi
|
|