İŞ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU (TEMKİNLİ)

Temel Bilgiler

Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, risk değer aralığı 1-2 olacak şekilde yönetilir.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 24.02.2021
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu ILZ
Fon Toplam Değeri 47.595.558,71
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,552060
Fon Risk Değeri 2
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,25 %

Varlık Dağılımı (%)

Fon %88,85
Kamu Borçlanma Araçları %5,60
Ters Repo %3,38
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %2,17
Diğer %0,00

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Eşik Değer %
10,74
6,90

Eşik Değer

%100 BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL) + %1,5

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 2
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.