İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak fiziki gümüş, gümüşe dayalı para ve sermaye piyasası araçları, gümüşe dayalı yerli borsa yatırım fonları, gümüşe dayalı yabancı borsa yatırım fonları, gümüşe dayalı yerli ve yabancı yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırılacaktır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
23.11.2020 |
| Fon Devir Tarihi |
- |
| Fon Kodu |
IOG |
| Fon Toplam Değeri |
212.898.430,98 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
1,691690 |
|
Fon Risk Değeri
|
7
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
1
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
1
|
|
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
1,90 % |
Varlık Dağılımı (%)
|
Kıymetli Madenler |
%88,70 |
|
Yabancı Borsa Yatırım Fonları |
%5,29 |
|
Ters Repo |
%3,65 |
|
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları |
%2,36 |
|
Diğer |
%0,00 |
31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
10,69
14,06
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
%95 Gümüş fiyatı (TL) (Bloomberg’de ilan edilen “XAG” kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer) + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
|
|
Fon Risk Seviyesi
|
|
| Fon Risk Değeri = 7 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|