İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU (ATAK)
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, risk değer aralığı 4-5 olacak şekilde yönetilir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
28.04.2022 |
| Fon Devir Tarihi |
- |
| Fon Kodu |
IPG |
| Fon Toplam Değeri |
77.422.628,53 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
1,898641 |
|
Fon Risk Değeri
|
5
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
1
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
1
|
|
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
1,25 % |
Varlık Dağılımı (%)
|
Fon |
%89,75 |
|
Ters Repo |
%6,86 |
|
Kamu Borçlanma Araçları |
%2,11 |
|
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları |
%1,28 |
28.04.2022 - 22.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
8,22
6,23
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
%100 BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL) + %2
|
|
Fon Risk Seviyesi
|
|
| Fon Risk Değeri = 5 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|