İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
25.01.2021 |
| Fon Devir Tarihi |
- |
| Fon Kodu |
ITP |
| Fon Toplam Değeri |
227.435.366,17 |
| Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
1,807462 |
|
Fon Risk Değeri
|
6
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
1
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
1
|
|
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
2,50 % |
Varlık Dağılımı (%)
|
Yabancı Menkul Kıymet |
%72,24 |
|
Özel Sektör Borçlanma Araçları |
%21,93 |
|
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları |
%3,57 |
|
Ters Repo |
%2,22 |
|
Diğer |
%0,04 |
31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
-7,02
-7,02
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
%50 NASDAQ-100 Notional Net Total Return Endeksi +
%25 S&P Global 1200 Information Technology Net Total Return Endeksi +%5 BIST Teknoloji
Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
|
|
Fon Risk Seviyesi
|
|
| Fon Risk Değeri = 6 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|