İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi |
25.01.2021 |
Fon Devir Tarihi |
- |
Fon Kodu |
ITP |
Fon Toplam Değeri |
227.435.366,17 |
Fon Birim Fiyatı
(TRL) |
1,807462 |
Fon Risk Değeri
|
6
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
1
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
1
|
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
2,50 % |
Varlık Dağılımı (%)
|
Yabancı Menkul Kıymet |
%72,24 |
|
Özel Sektör Borçlanma Araçları |
%21,93 |
|
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları |
%3,57 |
|
Ters Repo |
%2,22 |
|
Diğer |
%0,04 |
31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
-7,02
-7,02
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%50 NASDAQ-100 Notional Net Total Return Endeksi +
%25 S&P Global 1200 Information Technology Net Total Return Endeksi +%5 BIST Teknoloji
Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
|
|
Fon Risk Seviyesi
|
Fon Risk Değeri = 6 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|