İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Fon Bilgilendirme Tablosu
| Fon Kuruluş Tarihi |
28.02.2022 |
| Fon Devir Tarihi |
- |
| Fon Kodu |
IUF |
| Fon Toplam Değeri |
54.977.639,30 |
| Fon Birim Fiyatı
(EUR) |
1,000272 |
|
Fon Risk Değeri
|
6
|
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
1
|
En Az Satılabilir Pay Adedi
|
1
|
|
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
0,50 % |
Varlık Dağılımı (%)
|
Kamu Dış Borçlanma Araçları |
%87,87 |
|
Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları |
%11,55 |
|
Ters Repo |
%0,58 |
28.02.2022 - 22.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri
Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
0,03
0,07
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
|
Fon’un eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi
|
|
Fon Risk Seviyesi
|
|
| Fon Risk Değeri = 6 |
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.
|