İŞ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU (DENGELİ)

Temel Bilgiler

Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, risk değer aralığı 3-4 olacak şekilde yönetilir.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 28.09.2020
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu KKH
Fon Toplam Değeri 14.521.053,64
Fon Birim Fiyatı (TRL) 1,310970
Fon Risk Değeri 4
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,25 %

Varlık Dağılımı (%)

Fon %88,27
Kamu Borçlanma Araçları %5,09
Ters Repo %4,54
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %1,36
Özel Sektör Borçlanma Araçları %0,74

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Eşik Değer %
6,60
6,32

Eşik Değer

%100 BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL) + %1,5

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 4
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.