İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Temel Bilgiler

Fon toplam değerinin en az %80 ile altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmaktadır. Fon, altın fiyatındaki değişimi yatırımcısına yansıtmayı hedeflemektedir.

Fon Bilgilendirme Tablosu

Fon Kuruluş Tarihi 14.02.2011
Fon Devir Tarihi 01.07.2015
Fon Kodu TTA
Fon Toplam Değeri 1.083.706.118,34
Fon Birim Fiyatı (TRL) 0,101270
Fon Risk Değeri 7
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) 1,90 %

Varlık Dağılımı (%)

Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları %55,03
Kıymetli Madenler %31,96
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları %5,50
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %4,67
Diğer %2,84

31.12.2021 - 24.05.2022 Son Gün Tarihi İtibarıyla Getiri

Fon Net Getiri %
Karşılaştırma Ölçütü Getiri %
21,83
22,83

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağr. Ort. + %5 BIST-KYD Repo Brüt

Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Değeri = 7
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.