Duyurular
Değerli Yatırımcılarımız, 9 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 10041 nolu karar ile fon stopajları %17,5 olarak güncellenmiştir. Detaylar için Medya ve Blog/Duyurular sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
ISMDL

İş Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

Fonun temel stratejisi, takip edilen endeksin performansını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü tarafından piyasa beklentileri, hedef fiyat seviyeleri, yüksek getiri potansiyeli, şirket değerlemesi, makroekonomik öngörülerin ilgili sektörlere beklenen dönemsel etkileri, şirketlerdeki yapısal değişim/dönüşümler ve diğer döngüsel yatırım dinamikleri çerçevesinde takip edilen hisse senetleri arasından seçilen “hisseler listesine (“Model Portföy”) yatırım yapmak suretiyle yansıtmaktır.

Fon Toplam Değeri (TL)
78.571.145,54
Fon Kuruluş Tarihi
10.09.2026
En Az Alınabilir Pay Adedi
1
En Az Satılabilir Pay Adedi
1
Fon Birim Fiyatı (TL) 9.10.2026
23,109160

Gösterge Fiyat Tablosu

( 09.10.2026 17:42:13 )
Gösterge Net Aktif Değer
% 1,095

23,367

Risk Seviyesi
6 / 7

Varlık Dağılımı (%)

Hisse Senedi %100

Fon Bilgileri

Fonun Adı

İŞ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

Baz Aldığı Endeks

BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 25 Getiri Endeksi

İlk İşlem Tarihi

10.09.2026

BIST Kodu

ISMDL

GNAD* Kodu

Matriks: ISMDLI Foreks: ISMDLI

GNAD* Yayın Sıklığı

15 Saniye

Yıllık Yönetim Ücreti

2% (yüzde 2)

Asgari KBO** Birimi

200.000 Pay

ISIN

TRYISPO01934

İşlem Bilgileri

İşlem Pazarı

Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı

İşlem Kodu

ISMDL

İşlem Saatleri

10:00 - 18:10

Lot Büyüklüğü

1 pay

Takas Süresi

T+2

Fiyat Marjı

BIST Pay Piyasası ile aynı

İşlem Kodları

Matriks: ISMDLI Foreks: ISMDLI

* GNAD: Gösterge Niteliğindeki Net Aktif Değer
** KBO: Katılma Belgesi Oluşturma

Tüm soru ve görüşleriniz için

Hemen Arayın!

0 850 290 31 73Hemen Arayın!