NST

İş Portföy Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak Emlak Sektörü’nde faaliyet gösteren şirketlerin yerli ortaklık payları ile bu payları takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapılacaktır. Emlak Sektörü, BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksi (XGMYO)’nde yer alan ortaklık paylarını ve ünvanında “Gayrimenkul” ibaresi bulunan yerli ihraççıların BIST’te işlem gören ortaklık paylarını ifade etmektedir. TEFAS üzerinden tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilmektedir.

Karşılaştırma Listeme Ekle

Fon Toplam Değeri (TL)

79.554.833,25

Fon Kuruluş Tarihi

24.07.2025

En Az Alınabilir Pay Adedi

TEFAS Kuralı

En Az Satılabilir Pay Adedi

TEFAS Kuralı

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

3,20 %

Fon Birim Fiyatı (TL) 17.06.2026

1,258296

Fon Valörü

T+1 ^ALIM T+2 ^SATIM

Getiri Bilgisi (%)

Yılbaşından

Fon Net Getiri %

% 22,92

Eşik Değer / Karşılaştırma Ölçütü

% 25,70

%90 BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (XGMYO) Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Risk Seviyesi

6 / 7

Varlık Dağılımı (%)

Detaylı Aylık Varlık Raporu

Hisse Senedi %97,63

Takasbank Para Piyasası %2,07

Fon %0,3

Fon Grafikleri

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Getiri Karşılaştırma (%)

Fon Fiyatı

Tablo Olarak Görüntüle

“Aylık” , “3 Aylık” , “6 Aylık”, “Yılbaşından”, “Yıllık”,“3 Yıllık” ve “5 Yıllık” başlıklı fon getirileri referans fiyat baz alınarak yansıtılmaktadır. “Tarih Aralığı” başlıklı fon getirileri ise alım satım işlemlerine konu olan işlem fiyatı baz alınarak yansıtılmaktadır. İnternet sitemizde günlük alım satım işlemine açık olmayan bazı fonlarda referans fiyatlar yansıtılmakta olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.

Devamı

NST