Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BİST’te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Nitelikli yatırımcılara özel olan fon, TEFAS üzerinden tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilmektedir.
% 18,95
% 28,81
Getiri gösteriminde seçilen periyod fon kuruluş tarihinden öncesine denk gelmesi durumunda, ilgili fon/fonlar için getiri hesaplanmamaktadır.
Fiyat gösteriminde seçilen periyod fon kuruluş tarihinden öncesine denk gelmesi durumunda, ilgili fon/fonlar için fon kuruluş tarihi sonrasındaki fiyatlar gösterilmektedir.
“Aylık” , “3 Aylık” , “6 Aylık”, “Yılbaşından”, “Yıllık”,“3 Yıllık” ve “5 Yıllık” başlıklı fon getirileri referans fiyat baz alınarak yansıtılmaktadır. “Tarih Aralığı” başlıklı fon getirileri ise alım satım işlemlerine konu olan işlem fiyatı baz alınarak yansıtılmaktadır. İnternet sitemizde günlük alım satım işlemine açık olmayan bazı fonlarda referans fiyatlar yansıtılmakta olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.
