TIL

İş Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, BIST’te işlem gören, Borsa İstanbul tarafından dönemsel olarak ilan edilen BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan ve/veya Türkiye Katılım Bankalar Birliği Danışma Kurulu tarafından yayınlanmış “Pay Senedi İhracı Alım-Satım Standardına” uygun şirketlerin ortaklık paylarına yatırılır. TEFAS'a üye banka ve aracı kurumlardan alınabilmektedir.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdinde tutulan ve katılım finans ilke ve standartlarına uygun fonların bulunduğu “Mesleki Tanzim Kararına Uygun Yatırım Fonu Listesi”nde yer almaktadır.

Karşılaştırma Listeme Ekle

Fon Toplam Değeri (TL)

17.164.398,71

Fon Kuruluş Tarihi

02.09.2025

En Az Alınabilir Pay Adedi

TEFAS Kuralı

En Az Satılabilir Pay Adedi

TEFAS Kuralı

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

2,70 %

Fon Birim Fiyatı (TL) 17.10.2025

0,993407

Fon Valörü

T+1 ^ALIM T+2 ^SATIM

Getiri Bilgisi (%)

Yılbaşından

Fon Net Getiri %

-% 0,66

Eşik Değer / Karşılaştırma Ölçütü

% 3,13

%90 BIST Katılım 50 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kâr Payı (TL) Endeksi

Risk Seviyesi

6 / 7

Varlık Dağılımı (%)

Detaylı Aylık Varlık Raporu

Hisse Senedi %89,08

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları %10,92

Fon Grafikleri

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Getiri Karşılaştırma (%)

Fon Fiyatı

Tablo Olarak Görüntüle

“Aylık” , “3 Aylık” , “6 Aylık”, “Yılbaşından”, “Yıllık”,“3 Yıllık” ve “5 Yıllık” başlıklı fon getirileri referans fiyat baz alınarak yansıtılmaktadır. “Tarih Aralığı” başlıklı fon getirileri ise alım satım işlemlerine konu olan işlem fiyatı baz alınarak yansıtılmaktadır. İnternet sitemizde günlük alım satım işlemine açık olmayan bazı fonlarda referans fiyatlar yansıtılmakta olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.

Devamı

TIL