KPI

İş Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu

Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek, katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer almakatdır. TEFAS'a üye banka ve aracı kurumlardan alınabilmektedir.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdinde tutulan ve katılım finans ilke ve standartlarına uygun fonların bulunduğu “Mesleki Tanzim Kararına Uygun Yatırım Fonu Listesi”nde yer almaktadır.

Karşılaştırma Listeme Ekle

Fon Toplam Değeri (TL)

2.307.590.705,84

Fon Kuruluş Tarihi

11.08.2025

En Az Alınabilir Pay Adedi

En Az Satılabilir Pay Adedi

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

1,30 %

Fon Birim Fiyatı (TL) 3.10.2025

1,058819

Fon Valörü

T+0 ^ALIM T+0 ^SATIM

Getiri Bilgisi (%)

Yılbaşından

Fon Net Getiri %

% 5,65

Eşik Değer / Karşılaştırma Ölçütü

% 3,81

%100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

Risk Seviyesi

2 / 7

Varlık Dağılımı (%)

Detaylı Aylık Varlık Raporu

Diğer %63,98

Katılma Hesabı (TL) %36,02

Fon Grafikleri

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Getiri Karşılaştırma (%)

Fon Fiyatı

Tablo Olarak Görüntüle

“Aylık” , “3 Aylık” , “6 Aylık”, “Yılbaşından”, “Yıllık”,“3 Yıllık” ve “5 Yıllık” başlıklı fon getirileri referans fiyat baz alınarak yansıtılmaktadır. “Tarih Aralığı” başlıklı fon getirileri ise alım satım işlemlerine konu olan işlem fiyatı baz alınarak yansıtılmaktadır. İnternet sitemizde günlük alım satım işlemine açık olmayan bazı fonlarda referans fiyatlar yansıtılmakta olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.

Devamı

KPI